Зачем нужен критерий Келли?

Многим может показаться, что практически все, что было придумано для спортивных тотализаторов, появилось на свет в последние два десятилетия, однако на самом деле это далеко не так. С момента появления первых букмекерских контор, многие светлые умы, оценив размеры потенциальной прибыли, долгое время усердно трудились над разработкой идеальной стратегии, которая быстро и легко озолотила бы их. Когда конторы были еще в зародышевом состоянии, некоторым игрокам удавалось разрабатывать высокоэффективные тактики, которые в достаточно короткие сроки обогащали их создателей. Шло время, букмекеры росли вместе, росли и игроки. С определенного момента времени каждая новая успешная тактика стала быстро обрубаться конторами посредствам введения новых правил приема ставок или при помощи каких-либо других хитрых уловок.

С каждым годом перехитрить букмекера становилось все сложнее. Сейчас правила букмекерских контор настолько продуманны, что шансов на изобретение велосипеда, который привезет к горам денег, у современных игроков практически не остается. Однако, как бы там ни было, на сегодняшний день уже создана достаточно эффективная база разнообразных тактик, стратегий, критериев и формул, значительно облегчающих жизнь игрокам. В умелых руках математический аппарат и по сей день способен приносить прибыль. Да, она не будет заоблачной, однако и маленькой ее тоже никак не назовешь. Одним из кирпичиков в фундаменте науки ставок на спорт образца является критерий Келли, которому мы и хотим посвятить эту статью. Те из Вас, кто любит проводить время на форумах, посвященных ставкам, наверняка неоднократно слышали об этом понятии. Многие, возможно, даже пытались вникнуть в его суть. Учитывая тот факт, что темы, касающиеся применения критерия Келли для разнообразных тактик неизменно являются одними из наиболее обсуждаемыми на форумах букмекерских контор, мы никак не могли обойти вниманием этот популярнейший показатель.

Как рассчитывается критерий Келли?
Впервые во всеуслышание о своей стратегии, основанной на использовании некоего критерия, который впоследствии скромно был назван автором в свою честь, Джон Келли заявил в далеком 1956 году. Первая реакция на нововведение была довольно сдержанной, можно сказать скептической, однако, как оказалось позже, формула, предложенная Келли, стала настоящей революцией в мире ставок на спорт. О значимости критерия Келли говорит тот факт, что, начиная с 1956 года, ежегодно количество игроков, использующих в своей игре этот показатель, неумолимо расло. Естественно, в большей мере это связано с ростом популярности азартных игр, однако факт остается фактом: прошло 54 года, а критерий Келли по-прежнему используется наиболее продвинутыми игроками мира букмекерских контор.

Главным достоинством критерия Келли, которое сыграло далеко не последнюю роль в его популяризации, является невозможность обанкротиться. Осознание этого факта крайне положительно сказывается на психологическом состоянии игрока и неизменно ведет к улучшению результатов. Зачем же нужен этот самый критерий Келли? – имеете полное право нетерпеливо спросить Вы. Ответ будет достаточно прозаичен. Как и большая часть критериев и формул в ставках на спорт, критерий Келли используется для определения оптимальной суммы ставки. Этот показатель рассчитывается при помощи следующей формулы:

Размер ставки = ( РК * ПК – 1) / ( РК - 1),
где РК – размер реального коэффициента;
ПК – размер прогнозируемого лично Вами коэффициента.

Дабы не возникали лишние вопросы, сразу отметим, что итоговый показатель Размер Ставки измеряется в процентах. Как видим, все оказывается далеко не так легко, как могли ожидать большинство читателей. Критерий Келли совсем не похож на ту «воду», которую мы привыкли видеть в большей части аналогичных стратегий. Он скорее похож на очередную формулу из курса высшей математики, пользоваться которой можно, лишь полностью разобравшись во всех нюансах ее применения. Попробуем рассмотреть принципы использования этого критерия на конкретном примере.

Итак, предположим, что, анализируя линию букмекерской конторы, мы нашли коэффициент 4.0. Внимательно прикинув шансы команд, мы делаем вывод, что предлагаемый букмекером коэффициент не совсем справедлив и объективная вероятность данного события равняется не 25%, а, к примеру, 33.33%. В нашем случае, показатель РК равен 0.25, а ПК – 0.33. Таким образом, применив критерий Келли, получаем, что на этот коэффициент нам необходимо поставить 3.66% игрового банка. Если наш игровой банк равен 1000 евро, значит, на коэффициент 4.0 должно быть поставлено 36.6 евро. Тут же возникает вполне резонный вопрос: каким должен быть игровой банк, чтобы использование критерия Келли оказалось максимально полезным? Подавляющее большинство опытных игроков оптимальным размером банка считают сумму эквивалентную тринадцати-четырнадцати размерам Ваших среднестатистических ставок.

Достоинства и недостатки критерия Келли
Об основном достоинстве критерия Келли было написано чуть выше – невозможность проиграть весь свой игровой банк. Главный риск сводится к тому, что сумма ставки станет меньше минимально допустимой на данной букмекерской конторе ставки. Причина повышенной живучести банка при данной стратегии заключается в пропорциональном уменьшении суммы ставки вместе с размером банка. Так, проиграв десять ставок, в случае с вышеприведенным примером, мы с банка в 1000 евро опустимся лишь до 725.70 евро. Для десяти поражений кряду неплохо, не так ли?

Из главного достоинства критерия Келли плавно выплывает его главный недостаток – полное отсутствие шансов на быстрое обогащение. Маленький прирост прибыли даже в случае продолжительной успешной серии не позволит Вам в разы увеличить игровой банк. Именно поэтому считается, что критерием Келли пользуются наиболее экономные игроки, не признающие повышенный риск. К относительным недостаткам этого показателя стоит отнести высокие требования к уровню игрока, применяющего его. Лишь наиболее опытные игроки, проведшие на букмекерской конторе не один год, смогут применять эту формулу с максимальной эффективностью, поскольку для большинства игроков выставить свой коэффициент на объективном уровне оказывается непосильной задачей.

Альтернативный способ применения критерия Келли
Учитывая, что должным опытом и мастерством определения объективного уровня коэффициентов обладают лишь немногие, остальным приходиться довольствоваться использованием критерия Келли как вспомогательного показателя. Достаточно распространенной практикой является использование формулы, придуманной Келли, для определения правильного соотношения сумм ставок на каждое из событий. Так, посчитав, что для ставки на первый коэффициент нам надо поставить 4% банка, а на второй – 8%, мы высчитываем правильную пропорцию сумм ставок – 1 к 2. Таким образом, на первый коэффициент нам стоит поставить 100 евро, а на второй – 200 евро.

http://www.bukmeker.info/news/betting-news/34/zachem-nuzhen-kriterij-kelli.html